RISK MANAGEMENT CENTER
La gestión de riesgo conecta tamaño de posición, invalidación, relación R:R, drawdown y exposición agregada. Ninguna calculadora reemplaza un plan.
Tamaño de posición
Convierte presupuesto de riesgo y stop en tamaño teórico.
Risk / Reward
Compara pérdida planificada con objetivo.
Drawdown
Visualiza cuánto exige recuperar una caída.
Riesgo de ruina
Por qué una secuencia de pérdidas importa.
Correlación
Evita contar varias posiciones similares como riesgos independientes.
Práctica
Ejercicios para convertir conceptos en reglas.
Regla base
Define primero cuánto estás dispuesto a perder si tu hipótesis queda invalidada; después calcula el tamaño. Hacerlo al revés convierte el riesgo en una consecuencia accidental.